Szerintem az ellenőrzés, az irányítás rendkívül fontos dolog, ami a kereskedelem folyamatának és sikeres művelésének szempontjából is fontos. A kereskedési folyamatnak sok olyan része van, ahol az ellenőrzés viszonylag könnyű, máshol pedig sokkal nehezebb. Például, a belépés egy ügyletbe egy olyan terület, ahol nagyon is irányítunk. Mi állítjuk be a feltételeket, amelyeknek a piacnak meg kell felelnie, különben egyszerűen nem veszünk részt benne. Ez egyértelműen az a pont, ahol maximális irányítást gyakorolhatunk.

Néhány évvel ezelőtt egy ismerősöm néhány, a sztochasztikus indikátorokkal kapcsolatos beszélgetésünk során olyan dolgokról számolt be nekem, amelyeket ő egy ügyletbe való belépés előtt látni akart. Listáján 27 feltételt sorolt fel. Már nem tudom pontosan, mi volt pontosan ez a 27 elem, de az biztos, hogy legalább az egyik a sztochasztikus indikátor volt. Listájának segítségével nagyon is irányítani tudta a helyzetet és ha a piac nem az elvárásainak megfelelően alakult, akkor nem kereskedett.

Mint azt gyakran hangoztatom, a belépési pontok jelentik a kereskedés könnyű részét. Ez azért van, mert ekkor mindannyiunk teljes irányítást gyakorolhat, olyan mértékben, amennyire mi akarjuk. Az ismerősöm megkövetelheti mind a 27 feltétele teljesülését, én pedig megkövetelhetem a szokásos két beállításomat és indítófeltételemet. Csakhogy ez a helyzet drasztikusan megváltozik, amint belépünk az ügyletbe. Az irányítás sokkal nehezebbé válik. Ha belépünk egy határidős kereskedésbe, tudjuk, hogy egy meghatározott időn belül ki is kell szállnunk belőle, különben bajba kerülhetünk, mivel a kontraktus le fog járni. Még a részvénykereskedőknek, akiknek nem kell figyelniük lejáró kontraktusokra, is időben ki kell lépniük, ha a lehető legtöbb hozamot akarják megszerezni.

A kilépési pontok jóval bonyolultabbak, mint a belépési pontok, mivel nem tudjuk egyszerűen csak megfordítani a belépési folyamatot és elvárni, hogy a piac annak megfelelően alakuljon. Ha már bent vagyunk az ügyletben, az előbb említett ismerős listája és a sajátunk is eldobható, mivel már nem mi diktáljuk a szabályokat. Most már a piac irányít és nekünk fel kell készülni rá, bárhogy is alakul. A piac azt tesz, amit csak akar és biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz tekintettel arra, hogy mi mit akarunk és milyen feltételeink vannak. Ha egyszer beléptünk, onnantól kezdve a piac „kegyelmére” vagyunk bízva, annak szabályai és lehetőségei szerint, melyek listája jóval nagyobb, mint a miénk. A piac opciói végtelenek. Bármit megtehet, amit és amikor akar és nekünk valahogy fel kell készülnünk erre. Hol van most az irányításunk?

Fel kell készülnünk, a nagyobb, számunkra kedvezőtlen elmozdulásokra és a kedvezőekre is. (Meglepő módon a kedvezőtlen mozgásokkal könnyebb boldogulni – ezt később még kifejtem.) A piac korlátlan lehetőségei közt vannak rések, fordulatok, korlátozott elmozdulások, fűrészelések és valószínűleg a legrosszabb: az eseménytelenség, amikor azt kívánjuk, bárcsak máshol kereskednénk. A piacon lehetnek belső és külső napok, fordulónapok, magas és alacsony forgalmú napok, táguló és szűkülő sávok, gyorsulás és lassulás. Lehetnek olyan napok, melyeknél a grafikon a gyertya vége úgy néz ki, mint egy propeller, de az is lehet, hogy épp csak akkora, mint egy pont.

Mivel mindezekre és még ennél is többre fel kell készülnünk, nem csoda, hogy a kilépési stratégiáink gyakran sokkal összetettebbek, mint a belépési stratégiánk. Szükségünk van kész megoldásokra bármely problémával szemben, ami elé a piac állíthat minket. Mint korábban említettem, a veszteség csak ritkán jelent problémát, mivel azt tudjuk irányítani egy egyszerű stop loss-pont beállításával, melynek elérése esetén lezárjuk az ügyletet. Tehát itt ismét az irányítás kérdése kerül képbe és megnyugtató a tudat, hogy a veszteségeink fölött nagyon is van irányításunk. Nem lenne nehéz terveznünk egy olyan rendszert, amelyben az átlagveszteség 487,50 dollár lenne. Veszteségeink mértékét abszolút irányítani tudjuk és biztosnak kell lennünk abban, amit csinálunk.

Minden kilépési stratégiánkat gondosan meg kell terveznünk, hogy biztosan tudjuk irányítani, amit lehet. Először is fel kell ismernünk, mit tudunk irányítani, majd ezt gyakorolnunk kell. Jó tudni, hogy a veszteségeink felett van hatalmunk, de az már kevésbé, hogy a profitunk fölött viszont vajmi kevés. Ha van 500 dollár hozamunk, hogyan tesszük azt 1000 dollárrá? Sajnos az ügylethez való ragaszkodás nem garancia arra, hogy végül 1000 dollár lesz a profitunk.

Nézzük meg inkább, mit tehetünk azzal az irányítással, amivel rendelkezünk. Bár a profit nagyságát nem alakíthatjuk kedvünk szerint, de azt elérhetjük, hogy ne legyen kevesebb vagy ne forduljon át veszteségbe. A nyitott profitok lezárása különböző szinteken nagyon fontos lehet a stratégiánk sikere szempontjából. A piacot nem irányíthatjuk, de ha mégis a kedvünk szerint alakul, akkor biztosíthatjuk, hogy az meg is maradjon. Nyitott profitjaink védelme egyértelműen az irányításunk alatt áll.

Ha egy új rendszert gondolunk ki és végigmegyünk a tervezés és a tesztelés folyamatán, oda kell figyelni az irányítási kérdésekre is. Keresd meg, mit tudsz irányítani és győződj meg róla, hogy az a te javadra történik. Keresd meg azt is, ami fölött nincs irányításod és legalább arra legyen terved, hogy tudnád a lehetséges károkat a lehető legkisebbre csökkenteni. Ha az irányítással is foglalkozol, jobb kereskedő leszel és a rendszered is jobb lesz.